| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 103.00 | 65 303.00 | 7 800.00 | 73 103.00 |
AH Fonds commercial | 354 396.00 | | 354 396.00 | 354 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 717.00 | 211 154.00 | 183 563.00 | 394 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 304.00 | 281 457.00 | 582 847.00 | 864 304.00 |
BT Marchandises | 2 198 473.00 | 400 042.00 | 1 798 431.00 | 2 198 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 908.00 | 386 405.00 | 3 280 503.00 | 3 666 908.00 |
BZ Autres créances | 3 198 859.00 | | 3 198 859.00 | 3 198 859.00 |
CF Disponibilités | 622 695.00 | | 622 695.00 | 622 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 032.00 | | 154 032.00 | 154 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 968.00 | 786 447.00 | 9 054 521.00 | 9 840 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 272.00 | 1 067 904.00 | 9 637 368.00 | 10 705 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292 054.00 | | | 2 292 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 462 424.00 | 1 461 659.00 | | 1 462 424.00 |
DH Report à nouveau | 587 296.00 | 587 302.00 | | 587 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 767.00 | 132 765.00 | | 57 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 028.00 | 2 433 267.00 | | 2 359 028.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 10 175.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 10 175.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 492.00 | | | 1 160 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 490.00 | 1 826 448.00 | | 1 926 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 709.00 | 4 330 772.00 | | 3 601 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 207.00 | 615 376.00 | | 420 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 161 942.00 | 58 238.00 | | 161 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 840.00 | 6 830 834.00 | | 7 270 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 368.00 | 9 274 276.00 | | 9 637 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 858.00 | 6 830 834.00 | | 4 183 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 492.00 | | | 1 160 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926 490.00 | | | 1 926 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 260 112.00 | | 15 260 112.00 | 15 260 112.00 |
FG Production vendue services | 158 226.00 | | 158 226.00 | 158 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 418 338.00 | | 15 418 338.00 | 15 418 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 854.00 | |
GE Autres charges | | | 121 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 857 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57.00 | | | -57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 934.00 | 1.00 | | 18 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 052.00 | 1.00 | | 29 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 876.00 | 39 197.00 | | 18 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 876.00 | 49 373.00 | | 18 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | -49 372.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | 33 789.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 108.00 | 15 149 962.00 | | 15 978 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 341.00 | 15 017 198.00 | | 15 920 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 767.00 | 132 765.00 | | 57 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 020.00 | | 62 215.00 | 822 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 931.00 | 37 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 931.00 | 864 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 662.00 | | 11 837.00 | 415 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 339.00 | | 50 378.00 | 349 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 490.00 | 47 967.00 | | 233 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 156.00 | 4 147.00 | | 61 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 334.00 | 43 820.00 | | 172 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 175.00 | 7 500.00 | 10 175.00 | 10 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 341.00 | 400 042.00 | 353 341.00 | 353 341.00 |
6T Sur comptes clients | 382 673.00 | 103 811.00 | 100 080.00 | 382 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 015.00 | 503 854.00 | 453 421.00 | 736 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 190.00 | 511 354.00 | 463 596.00 | 746 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 354.00 | 453 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 709.00 | 3 601 709.00 | | 3 601 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 007.00 | 219 007.00 | | 219 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 371.00 | | | 3 229 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 537.00 | | | 437 537.00 |
VB T. V. A. | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 054.00 | | | 2 292 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 492.00 | | | 1 160 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 490.00 | | | 1 926 490.00 |
VP Divers | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 993.00 | | | 603 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 888.00 | 4 727 746.00 | 2 329 142.00 | 7 056 888.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 840.00 | 4 183 858.00 | | 7 270 840.00 |