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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 462.00 | 31 242.00 | 88 220.00 | 119 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 252.00 | 31 242.00 | 264 010.00 | 295 252.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
110 Total général Actif | 295 810.00 | 31 242.00 | 264 568.00 | 295 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 956.00 | | | -19 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 956.00 | | | -19 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |