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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 643.00 | 223.00 | 8 866.00 |
AN Terrains | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
AP Constructions | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 30 978.00 | 5 385.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 472.00 | 43 085.00 | 27 387.00 | 70 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 964.00 | 283 809.00 | 92 154.00 | 375 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 602.00 | 68 348.00 | 624 254.00 | 692 602.00 |
BZ Autres créances | 350 275.00 | | 350 275.00 | 350 275.00 |
CF Disponibilités | 234 518.00 | | 234 518.00 | 234 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 983.00 | 68 348.00 | 1 292 636.00 | 1 360 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 947.00 | 352 157.00 | 1 384 790.00 | 1 736 947.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 723 162.00 | 661 445.00 | | 723 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 540.00 | 61 717.00 | | -187 540.00 |
DL TOTAL (I) | 583 362.00 | 770 902.00 | | 583 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 20 893.00 | | 18 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 760.00 | 6 589.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 962.00 | 255 828.00 | | 272 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 368.00 | 578 098.00 | | 466 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 280.00 | | |
EA Autres dettes | 27 451.00 | 75 428.00 | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 428.00 | 955 722.00 | | 801 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 790.00 | 1 726 624.00 | | 1 384 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 668.00 | 949 133.00 | | 785 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 849 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 439.00 | 93 781.00 | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 285.00 | 6 879.00 | | 35 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | 86 902.00 | | -8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 650.00 | 3 685 986.00 | | 3 954 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 190.00 | 3 624 269.00 | | 4 142 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 540.00 | 61 717.00 | | -187 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 929.00 | 19 420.00 | 19 539.00 | 283 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 507.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 793.00 | 18 913.00 | 19 539.00 | 275 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 962.00 | 272 962.00 | | 272 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 692 602.00 | | | 692 602.00 |
VP Divers | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 368.00 | 466 368.00 | | 466 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 837.00 | 1 061 615.00 | 3 222.00 | 1 064 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 668.00 | 785 668.00 | | 785 668.00 |