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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 394.00 | 60 310.00 | 9 084.00 | 69 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | 6 600.00 | 66 000.00 | 72 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 922.00 | 69 590.00 | 88 332.00 | 157 922.00 |
BT Marchandises | 161 823.00 | 19 418.00 | 142 405.00 | 161 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 578.00 | 19 418.00 | 157 160.00 | 176 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 500.00 | 89 008.00 | 245 492.00 | 334 500.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
DH Report à nouveau | -223 665.00 | | | -223 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 177 722.00 | | | 177 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 492.00 | | | 245 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 827.00 | | | 338 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 589.00 | | | 318 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 900.00 | 85 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 666.00 | 157 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 766.00 | 69 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 747.00 | | | 209 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 27 860.00 | 36 766.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 216.00 | 27 860.00 | 36 766.00 | 69 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 712 630.00 | | 646 630.00 | 712 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 074.00 | 9 344.00 | | 10 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 337.00 | 9 344.00 | 64 663.00 | 81 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 337.00 | 9 344.00 | 64 663.00 | 81 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 709.00 | 11 474.00 | 10 234.00 | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 345.00 | 6 747.00 | 85 597.00 | 92 345.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 769.00 | 56 222.00 | 11 547.00 | 67 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |