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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 41.00 | 199.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 695.00 | 50 186.00 | 15 509.00 | 65 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 322.00 | 299 488.00 | 39 834.00 | 339 322.00 |
AX Avances et acomptes | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 394.00 | 349 715.00 | 66 679.00 | 416 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 941.00 | 4 119.00 | 244 822.00 | 248 941.00 |
BZ Autres créances | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 440.00 | 4 119.00 | 388 321.00 | 392 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 834.00 | 353 834.00 | 455 000.00 | 808 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 134 993.00 | 128 309.00 | | 134 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 6 684.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 211 305.00 | 191 979.00 | | 211 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 9 174.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 6 025.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 58 136.00 | | 81 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 529.00 | 145 737.00 | | 150 529.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2 266.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 695.00 | 221 337.00 | | 243 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 000.00 | 413 316.00 | | 455 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 770.00 | | | 398 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 353.00 | 26 059.00 | 5 697.00 | 329 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 353.00 | 26 019.00 | 5 697.00 | 329 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 168.00 | 341 068.00 | 100.00 | 341 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |