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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 304.00 | 89 617.00 | 5 686.00 | 95 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 143.00 | 204 457.00 | 18 686.00 | 223 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 312.00 | 294 075.00 | 61 237.00 | 355 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
BN En cours de production de biens | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 028.00 | | 441 028.00 | 441 028.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 477.00 | | 671 477.00 | 671 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 790.00 | 294 075.00 | 732 715.00 | 1 026 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 769.00 | 203 754.00 | | 203 769.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 26 414.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 336 739.00 | 316 352.00 | | 336 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 356.00 | 224 853.00 | | 252 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 972.00 | 121 428.00 | | 110 972.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 28 789.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 975.00 | 375 072.00 | | 395 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 715.00 | 691 424.00 | | 732 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 482.00 | | 1 378 482.00 | 1 378 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 482.00 | | 1 378 482.00 | 1 378 482.00 |
FM Production stockée | | | 72 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 43 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 831.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 831.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | -2 831.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 2 429.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 270.00 | 1 275 854.00 | | 1 511 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 483.00 | 1 249 439.00 | | 1 464 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 787.00 | 26 414.00 | | 46 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 948.00 | 15 916.00 | | 33 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 616.00 | | 3 000.00 | 373 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 304.00 | 355 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 304.00 | 318 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 752.00 | | 3 000.00 | 336 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 078.00 | 12 301.00 | 21 304.00 | 303 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 078.00 | 12 301.00 | 21 304.00 | 303 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VP Divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 958.00 | 474 422.00 | 3 536.00 | 477 958.00 |
VW T.V.A. | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |