| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 420.00 | 124 687.00 | 4 734.00 | 129 420.00 |
AH Fonds commercial | 86 516.00 | 59 504.00 | 27 012.00 | 86 516.00 |
AP Constructions | 12 513.00 | 8 791.00 | 3 722.00 | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 845.00 | 186 557.00 | 33 288.00 | 219 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 330.00 | 77 561.00 | 18 769.00 | 96 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 958.00 | 457 100.00 | 554 858.00 | 1 011 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 |
BN En cours de production de biens | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
BT Marchandises | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 844.00 | 86 552.00 | 1 472 292.00 | 1 558 844.00 |
BZ Autres créances | 381 745.00 | 154 717.00 | 227 028.00 | 381 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 154.00 | | 400 154.00 | 400 154.00 |
CF Disponibilités | 576 275.00 | | 576 275.00 | 576 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 925.00 | 241 269.00 | 4 363 656.00 | 4 604 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 883.00 | 698 369.00 | 4 918 514.00 | 5 616 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 447 226.00 | | 447 226.00 | 447 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 3 789 710.00 | 3 934 700.00 | | 3 789 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 513.00 | 405 010.00 | | -356 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 558.00 | 4 557 070.00 | | 3 650 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889.00 | 32 374.00 | | 6 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 051.00 | 128 791.00 | | 112 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 615.00 | 720 447.00 | | 956 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 052.00 | 182 177.00 | | 159 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | 9 341.00 | | 10 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 382.00 | 13 998.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 956.00 | 1 087 127.00 | | 1 267 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 514.00 | 5 644 197.00 | | 4 918 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 016.00 | 1 080 191.00 | | 1 152 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
FD Production vendue biens | 5 838 180.00 | 432 689.00 | 6 270 869.00 | 5 838 180.00 |
FG Production vendue services | 111 419.00 | 40 013.00 | 151 432.00 | 111 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 688.00 | 472 702.00 | 6 680 390.00 | 6 207 688.00 |
FM Production stockée | | | 77 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 49 000.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560.00 | 1 440.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | 50 440.00 | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 457.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | 38 010.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 38 467.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | 11 973.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 405.00 | 127 608.00 | | -11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 975.00 | 8 088 668.00 | | 6 803 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 488.00 | 7 683 658.00 | | 7 160 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 513.00 | 405 010.00 | | -356 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 270.00 | | 50 440.00 | 970 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 467 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | 1 011 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 328 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 636.00 | | 3 300.00 | 212 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 236.00 | | 47 140.00 | 290 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 398.00 | | | 467 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 739.00 | 28 419.00 | 8 689.00 | 404 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 658.00 | 3 532.00 | | 153 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 081.00 | 24 887.00 | 8 689.00 | 251 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
6T Sur comptes clients | 69 058.00 | 29 086.00 | 11 592.00 | 69 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 277.00 | | 1 560.00 | 156 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 965.00 | 29 086.00 | 13 152.00 | 257 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 965.00 | 29 086.00 | 13 152.00 | 257 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 086.00 | 11 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 615.00 | 956 615.00 | | 956 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | 60.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 310.00 | | | 1 436 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VC Groupe et associés | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 3 000.00 | 3 889.00 | 6 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VP Divers | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 292.00 | 1 993 240.00 | 3 052.00 | 1 996 292.00 |
VW T.V.A. | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 956.00 | 1 152 016.00 | 115 940.00 | 1 267 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |