| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 18 198.00 | 1 404.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 492.00 | 175 237.00 | 131 254.00 | 306 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 355.00 | 196 285.00 | 239 069.00 | 435 355.00 |
BT Marchandises | 665 945.00 | 33 297.00 | 632 648.00 | 665 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 448 595.00 | | 448 595.00 | 448 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 913.00 | 33 297.00 | 1 181 616.00 | 1 214 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 268.00 | 229 582.00 | 1 420 685.00 | 1 650 268.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 66 987.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 316 376.00 | 307 639.00 | | 316 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 22 518.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 252.00 | 544 051.00 | | 641 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 221.00 | 38 053.00 | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 160.00 | 211 750.00 | | 363 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | 54 656.00 | | 51 778.00 |
EA Autres dettes | 21 221.00 | 38 053.00 | | 21 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 308.00 | 909 084.00 | | 1 104 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 685.00 | 1 216 724.00 | | 1 420 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 087.00 | 865 356.00 | | 1 083 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 169.00 | -1 961.00 | 3 967 208.00 | 3 969 169.00 |
FG Production vendue services | 507 314.00 | 10 725.00 | 518 039.00 | 507 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 484.00 | 8 763.00 | 4 485 247.00 | 4 476 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 297.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 44 737.00 | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -122.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 31 186.00 | | 28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 606.00 | 3 744 230.00 | | 4 518 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 880.00 | 3 677 243.00 | | 4 442 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 725.00 | 66 987.00 | | 75 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 959.00 | | | 378 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 957.00 | 15 329.00 | | 180 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 107.00 | 15 329.00 | | 178 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 474.00 | 662 474.00 | | 662 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
VC Groupe et associés | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 186.00 | 97 229.00 | 13 958.00 | 111 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 088.00 | 1 083 088.00 | | 1 083 088.00 |