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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 074.00 | 812.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 3 709.00 | 898.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 494.00 | 10 783.00 | 1 711.00 | 12 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 198.00 | 10 783.00 | 128 415.00 | 139 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 883.00 | | 498 883.00 | 498 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 883.00 | | 498 883.00 | 498 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 220.00 | | | 523 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 174.00 | | | 518 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |