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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AP Constructions | 711 469.00 | 409 876.00 | 301 593.00 | 711 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 500.00 | 206 674.00 | 95 826.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 541.00 | 92 137.00 | 34 404.00 | 126 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 699.00 | | 782 699.00 | 782 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 105.00 | 714 067.00 | 1 259 038.00 | 1 973 105.00 |
BT Marchandises | 285 379.00 | 36 885.00 | 248 493.00 | 285 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 310.00 | 8 167.00 | 177 143.00 | 185 310.00 |
BZ Autres créances | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 064.00 | 45 052.00 | 570 011.00 | 615 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 168.00 | 759 119.00 | 1 829 049.00 | 2 588 168.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 520.00 | 215 097.00 | | 295 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 80 423.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 305 341.00 | 304 320.00 | | 305 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 225.00 | 233 058.00 | | 1 055 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 741.00 | 50 369.00 | | 43 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 627.00 | 270 855.00 | | 153 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 313.00 | 104 017.00 | | 92 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EA Autres dettes | 53 447.00 | 72 508.00 | | 53 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 708.00 | 730 807.00 | | 1 523 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 049.00 | 1 035 127.00 | | 1 829 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 412.00 | | 824 693.00 | 1 148 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 549.00 | | 824 660.00 | 1 098 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 33.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 364.00 | 45 703.00 | | 668 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 983.00 | 45 703.00 | | 662 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 601.00 | 36 885.00 | 34 601.00 | 34 601.00 |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 768.00 | 36 885.00 | 34 601.00 | 42 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 768.00 | 36 885.00 | 34 601.00 | 42 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 885.00 | 34 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 266.00 | 96 031.00 | 307 212.00 | 905 266.00 |
VI Groupe et associés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 104.00 | | | 740 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 974.00 | 286 933.00 | 11 041.00 | 297 974.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 878.00 | 668 643.00 | 307 212.00 | 1 477 878.00 |