| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 630.00 | 459 607.00 | 48 023.00 | 507 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 612.00 | 38 534.00 | 9 077.00 | 47 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 353.00 | 498 141.00 | 58 212.00 | 556 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 627.00 | 2 780.00 | 446 847.00 | 449 627.00 |
BZ Autres créances | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
CF Disponibilités | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 718.00 | 2 780.00 | 684 938.00 | 687 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 071.00 | 500 921.00 | 743 149.00 | 1 244 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
DH Report à nouveau | -378 552.00 | -459 372.00 | | -378 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 354.00 | 80 820.00 | | 235 354.00 |
DL TOTAL (I) | 127 439.00 | -107 915.00 | | 127 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 460.00 | 62 933.00 | | 188 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 397.00 | 28 732.00 | | 54 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 229 860.00 | | 168 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 665.00 | 330 386.00 | | 200 665.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 71 403.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 710.00 | 724 672.00 | | 615 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 149.00 | 616 758.00 | | 743 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 019.00 | 719 174.00 | | 459 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 820.00 | | 46 945.00 | 511 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 556 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 556 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 820.00 | | 46 945.00 | 511 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 016.00 | 8 537.00 | 2 412.00 | 492 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 016.00 | 8 537.00 | 2 412.00 | 492 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 446 333.00 | | | 446 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 31 769.00 | 114 765.00 | 188 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VP Divers | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 903.00 | 542 903.00 | | 542 903.00 |
VW T.V.A. | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 313.00 | 404 622.00 | 114 765.00 | 561 313.00 |