| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 5 521.00 | 1 742.00 | 7 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 259.00 | 5 521.00 | 11 738.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 031.00 | 5 521.00 | 147 510.00 | 153 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
DH Report à nouveau | -28 747.00 | -32 730.00 | | -28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 482.00 | 3 983.00 | | 34 482.00 |
DL TOTAL (I) | 123 923.00 | 89 440.00 | | 123 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 123.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 475.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | 9 156.00 | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 586.00 | 13 754.00 | | 23 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 510.00 | 103 195.00 | | 147 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 754.00 | 754.00 | |
FG Production vendue services | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 306.00 | 754.00 | 133 060.00 | 132 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 730.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 730.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 500.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 230.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 623.00 | 113 010.00 | | 140 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 140.00 | 109 026.00 | | 106 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 482.00 | 3 983.00 | | 34 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937.00 | | 11 755.00 | 7 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 7 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 1 840.00 | 6 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 9 915.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 432.00 | 766.00 | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 432.00 | 766.00 | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |