| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 1 208.00 | 1 443.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 43 639.00 | 46 771.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 043.00 | 84 132.00 | 44 912.00 | 129 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 371.00 | 217 678.00 | 32 692.00 | 250 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 569.00 | 348 400.00 | 136 169.00 | 484 569.00 |
BT Marchandises | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 170.00 | 29 676.00 | 208 494.00 | 238 170.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 165.00 | 29 676.00 | 573 488.00 | 603 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 734.00 | 378 076.00 | 709 657.00 | 1 087 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 735.00 | 125 074.00 | | 118 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 757.00 | -6 338.00 | | -31 757.00 |
DL TOTAL (I) | 101 267.00 | 133 023.00 | | 101 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 512.00 | 323 109.00 | | 299 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 171 295.00 | | 228 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | 64 490.00 | | 53 111.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 391.00 | 558 895.00 | | 608 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 657.00 | 712 918.00 | | 709 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 461.00 | | 1 154 461.00 | 1 154 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 461.00 | | 1 154 461.00 | 1 154 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 218.00 | 833.00 | | 32 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 218.00 | 833.00 | | 32 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 042.00 | 2 575.00 | | 38 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 042.00 | 2 620.00 | | 38 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | -1 787.00 | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 720.00 | 1 072 197.00 | | 1 210 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 477.00 | 1 078 536.00 | | 1 242 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 757.00 | -6 338.00 | | -31 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 514.00 | | 46 080.00 | 471 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 024.00 | 484 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 024.00 | 471 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | 1 639.00 | 10 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 151.00 | | 44 441.00 | 460 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 457.00 | 72 846.00 | 17 902.00 | 293 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 196.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 444.00 | 72 650.00 | 17 902.00 | 292 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 203.00 | 1 473.00 | | 28 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 203.00 | 1 473.00 | | 28 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 203.00 | 1 473.00 | 21 000.00 | 49 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146.00 | 2 471.00 | 9 675.00 | 12 146.00 |
VI Groupe et associés | 283 595.00 | 283 595.00 | | 283 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VP Divers | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 396.00 | 278 046.00 | 1 350.00 | 279 396.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 391.00 | 598 716.00 | 9 675.00 | 608 391.00 |