| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 004.00 | 259 723.00 | 7 281.00 | 267 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 850.00 | 48 086.00 | 9 764.00 | 57 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 570.00 | 3 321 953.00 | 847 617.00 | 4 169 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
BN En cours de production de biens | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
BZ Autres créances | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
CF Disponibilités | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 828.00 | | 1 719 828.00 | 1 719 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 398.00 | 3 321 953.00 | 2 567 445.00 | 5 889 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 807 689.00 | 2 995 557.00 | 812 132.00 | 3 807 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 090.00 | 59 123.00 | | 67 090.00 |
DG Autres réserves | 912 950.00 | 761 573.00 | | 912 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 105.00 | 159 344.00 | | 125 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 145.00 | 1 880 040.00 | | 2 005 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | 220 072.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 610.00 | 192 658.00 | | 235 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 186.00 | 264 262.00 | | 279 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | | 9 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 300.00 | 686 518.00 | | 562 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 445.00 | 2 566 725.00 | | 2 567 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 965.00 | 647 156.00 | | 537 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 315.00 | 137 519.00 | 273 834.00 | 136 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 474.00 | 7 350.00 | 1 268 824.00 | 1 261 474.00 |
FG Production vendue services | 208 109.00 | 7 000.00 | 215 109.00 | 208 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 898.00 | 151 869.00 | 1 757 767.00 | 1 605 898.00 |
FM Production stockée | | | -127 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 862.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 249.00 | 10 838.00 | | 20 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 2.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 50 002.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 309.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 33 209.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 870.00 | 16 793.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 675.00 | -130 076.00 | | -109 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 280.00 | 2 317 241.00 | | 1 929 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 175.00 | 2 157 897.00 | | 1 804 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 105.00 | 159 344.00 | | 125 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 683.00 | | 271 287.00 | 3 947 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 539 840.00 | | 267 849.00 | 3 539 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 399.00 | 4 169 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 807 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 831.00 | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 568.00 | 324 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 984.00 | | 3 438.00 | 356 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 491.00 | 312 862.00 | 49 399.00 | 3 058 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692 489.00 | 303 068.00 | | 2 692 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 1 055.00 | 13 831.00 | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 638.00 | 8 739.00 | 35 568.00 | 334 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 22 900.00 | 24 335.00 | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 610.00 | 235 610.00 | | 235 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 478 852.00 | | | 478 852.00 |
VB T. V. A. | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 233.00 | 790 793.00 | 18 440.00 | 809 233.00 |
VW T.V.A. | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 300.00 | 537 965.00 | 24 335.00 | 562 300.00 |