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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 980.00 | 1.00 | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 53 669.00 | 1 244.00 | 54 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 093.00 | 191 650.00 | 106 444.00 | 298 093.00 |
BT Marchandises | 547 991.00 | 53 272.00 | 494 718.00 | 547 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
BZ Autres créances | 297 879.00 | | 297 879.00 | 297 879.00 |
CF Disponibilités | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 308.00 | 53 272.00 | 1 069 036.00 | 1 122 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 401.00 | 244 922.00 | 1 175 479.00 | 1 420 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 137.00 | 288 869.00 | | 255 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 832.00 | 66 268.00 | | 81 832.00 |
DL TOTAL (I) | 345 353.00 | 363 522.00 | | 345 353.00 |
DP Provisions pour risques | 91 829.00 | 128 680.00 | | 91 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 829.00 | 128 680.00 | | 91 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 883.00 | 520 575.00 | | 368 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 641.00 | 133 419.00 | | 156 641.00 |
EA Autres dettes | 212 773.00 | 290 354.00 | | 212 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 297.00 | 949 597.00 | | 738 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 479.00 | 1 441 800.00 | | 1 175 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 593.00 | | 3 863.00 | 296 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 298 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 192 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 008.00 | | 1 250.00 | 194 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 874.00 | | 2 613.00 | 35 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 680.00 | 91 829.00 | 128 680.00 | 128 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 269.00 | 53 272.00 | 82 269.00 | 82 269.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 367.00 | 53 272.00 | 85 367.00 | 85 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 047.00 | 145 101.00 | 214 047.00 | 214 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 101.00 | 214 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 883.00 | 368 883.00 | | 368 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
UX Autres créances clients | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
VI Groupe et associés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 728.00 | 398 728.00 | | 398 728.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 297.00 | 738 297.00 | | 738 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |