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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 772.00 | 80 568.00 | 7 204.00 | 87 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 260.00 | 52 870.00 | 8 390.00 | 61 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 576.00 | 133 438.00 | 269 138.00 | 402 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 457.00 | 133 438.00 | 285 019.00 | 418 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 128.00 | 154 792.00 | | 156 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 1 335.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 181 858.00 | 164 512.00 | | 181 858.00 |
DP Provisions pour risques | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 604.00 | 38 739.00 | | 22 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 4 200.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 9 305.00 | | 11 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | 23 174.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 719.00 | 75 419.00 | | 60 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 019.00 | 282 372.00 | | 285 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 489.00 | 60 055.00 | | 55 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | 5 553.00 | | 7 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 886.00 | 9 736.00 | | 1 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 800.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 232.00 | 337 103.00 | | 288 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 886.00 | 335 767.00 | | 270 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 1 335.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 792.00 | | 6 754.00 | 401 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 402 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 149 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 248.00 | | 6 754.00 | 148 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 420.00 | 5 988.00 | 5 970.00 | 133 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 420.00 | 5 988.00 | 5 970.00 | 133 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 604.00 | 17 374.00 | 5 230.00 | 22 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 6 999.00 | 504.00 | 7 503.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 719.00 | 55 489.00 | 5 230.00 | 60 719.00 |