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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 534.00 | 73 497.00 | 4 037.00 | 77 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 525.00 | 87 090.00 | 6 436.00 | 93 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 608.00 | 1 163.00 | 249 445.00 | 250 608.00 |
BZ Autres créances | 252 206.00 | | 252 206.00 | 252 206.00 |
CF Disponibilités | 434 404.00 | | 434 404.00 | 434 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 389.00 | 1 163.00 | 937 226.00 | 938 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 915.00 | 88 253.00 | 943 662.00 | 1 031 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | 4 044.00 | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | -4 855.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903.00 | 7 574.00 | | 8 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 909.00 | 14 692.00 | | 16 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 739.00 | 26 874.00 | | 16 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 53 801.00 | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 842.00 | 160 344.00 | | 153 842.00 |
EA Autres dettes | 700 165.00 | 516 818.00 | | 700 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 759.00 | 772 528.00 | | 934 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 662.00 | 780 102.00 | | 943 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 759.00 | 772 528.00 | | 934 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 909.00 | 14 692.00 | | 16 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 9 678.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 9 678.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -9 678.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 2 927.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 573.00 | 491 123.00 | | 465 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 244.00 | 495 978.00 | | 464 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | -4 855.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 861.00 | | 1 664.00 | 91 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | | 1 664.00 | 82 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 469.00 | 1 621.00 | | 85 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 38.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 720.00 | 1 583.00 | | 78 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 165.00 | 700 165.00 | | 700 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 249 217.00 | | | 249 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 385.00 | 506 385.00 | | 506 385.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 759.00 | 934 759.00 | | 934 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |