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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 720.00 | 663 333.00 | 206 387.00 | 869 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 250.00 | 663 333.00 | 206 917.00 | 870 250.00 |
BT Marchandises | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 931.00 | 13 503.00 | 54 428.00 | 67 931.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 667.00 | 13 503.00 | 346 164.00 | 359 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 917.00 | 676 836.00 | 553 081.00 | 1 229 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | 1 636.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 678.00 | 10 070.00 | | 83 678.00 |
DL TOTAL (I) | 372 026.00 | 297 948.00 | | 372 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 64 304.00 | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 381.00 | 25 257.00 | | 47 381.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 12 121.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 486.00 | 17 164.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 491.00 | 118 846.00 | | 160 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 081.00 | 437 358.00 | | 553 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 491.00 | 118 846.00 | | 160 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
FG Production vendue services | 914 194.00 | 5 444.00 | 919 638.00 | 914 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 828.00 | 5 444.00 | 959 272.00 | 953 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 916.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 916.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 584.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 171.00 | | 21 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 180.00 | 903 393.00 | | 966 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 502.00 | 893 323.00 | | 882 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 678.00 | 10 070.00 | | 83 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |