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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AP Constructions | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 031.00 | 13 135.00 | 4 896.00 | 18 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 669.00 | 95 407.00 | 9 262.00 | 104 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 228.00 | 129 070.00 | 38 158.00 | 167 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 894.00 | 986.00 | 360 908.00 | 361 894.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 807.00 | 986.00 | 539 821.00 | 540 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 034.00 | 130 056.00 | 577 978.00 | 708 034.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 459.00 | 157 516.00 | | 159 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 1 944.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | 168 259.00 | | 202 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | 40 145.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 626.00 | 240 165.00 | | 246 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 54 493.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 69 403.00 | 4 391.00 | | 69 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 010.00 | 353 409.00 | | 375 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 978.00 | 521 668.00 | | 577 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 010.00 | 353 733.00 | | 375 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 214.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 694.00 | 4 053.00 | 8 500.00 | 138 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 517.00 | 4 053.00 | 8 500.00 | 133 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |