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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 467.00 | 1 020 425.00 | 322 043.00 | 1 342 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 949.00 | 64 812.00 | 32 136.00 | 96 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 904.00 | 1 093 039.00 | 480 865.00 | 1 573 904.00 |
BT Marchandises | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 036.00 | 6 007.00 | 223 029.00 | 229 036.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CF Disponibilités | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 989.00 | 6 007.00 | 473 982.00 | 479 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 893.00 | 1 099 046.00 | 954 847.00 | 2 053 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 300 044.00 | 352 683.00 | | 300 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | -52 640.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 567 120.00 | 557 740.00 | | 567 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 450.00 | 296 731.00 | | 277 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 1 126.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 510.00 | 18 556.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 77 875.00 | | 39 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | 61 453.00 | | 58 236.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 412.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 726.00 | 456 154.00 | | 387 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 847.00 | 1 013 893.00 | | 954 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 208.00 | 89.00 | 118 296.00 | 118 208.00 |
FG Production vendue services | 881 409.00 | 3 538.00 | 884 947.00 | 881 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 617.00 | 3 627.00 | 1 003 243.00 | 999 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -90.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 319.00 | 968 919.00 | | 1 008 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 938.00 | 1 021 559.00 | | 998 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 381.00 | -52 640.00 | | 9 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 906.00 | 87 707.00 | | 68 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | | 12.00 | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 019.00 | | 12.00 | 6 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019.00 | | 12.00 | 6 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 450.00 | 79 431.00 | 198 019.00 | 277 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 826.00 | 246 826.00 | 9 000.00 | 255 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 216.00 | 179 197.00 | 198 019.00 | 377 216.00 |