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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 404.00 | 573.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 060.00 | 132.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 768.00 | 110 991.00 | 25 776.00 | 136 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 180.00 | 131 492.00 | 96 687.00 | 228 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 315.00 | 248 948.00 | 288 366.00 | 537 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 993.00 | 48 088.00 | 790 904.00 | 838 993.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 548 243.00 | | 548 243.00 | 548 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 969.00 | 48 088.00 | 1 444 880.00 | 1 492 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 284.00 | 297 037.00 | 1 733 247.00 | 2 030 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 266.00 | | | -16 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
DL TOTAL (I) | 456 961.00 | | | 456 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 268.00 | | | 434 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 286.00 | | | 1 256 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 247.00 | | | 1 733 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 938.00 | | | 1 202 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 146.00 | 15 746.00 | 804.00 | 33 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 146.00 | 35 746.00 | 804.00 | 33 146.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 986.00 | 530 986.00 | | 530 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 268.00 | 434 268.00 | | 434 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 020.00 | 33 673.00 | 53 347.00 | 87 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 477.00 | 819 280.00 | 2 196.00 | 821 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 286.00 | 1 202 938.00 | 53 347.00 | 1 256 286.00 |