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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 896.00 | 6 704.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 821.00 | 201 204.00 | 97 617.00 | 298 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 16 593.00 | 13 465.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 740.00 | 218 694.00 | 122 047.00 | 340 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 545.00 | | 559 545.00 | 559 545.00 |
BZ Autres créances | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CF Disponibilités | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 379.00 | | 678 379.00 | 678 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 119.00 | 218 694.00 | 800 426.00 | 1 019 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
DH Report à nouveau | | -4 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 390.00 | 78 732.00 | | 98 390.00 |
DL TOTAL (I) | 205 843.00 | 107 454.00 | | 205 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 672.00 | 10 421.00 | | 50 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 673.00 | 70 995.00 | | 48 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 559.00 | 129 934.00 | | 294 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 541.00 | 94 670.00 | | 200 541.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 7.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 582.00 | 306 027.00 | | 594 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 426.00 | 413 481.00 | | 800 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 249.00 | 304 565.00 | | 562 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 580.00 | 63 571.00 | 1 327 151.00 | 1 263 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 580.00 | 63 571.00 | 1 327 151.00 | 1 263 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 577.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 8 072.00 | | 27 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 186.00 | 814 644.00 | | 1 329 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 796.00 | 735 912.00 | | 1 230 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 390.00 | 78 732.00 | | 98 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 333.00 | | 96 207.00 | 247 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 340 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 328 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 073.00 | | 88 607.00 | 243 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 253.00 | 33 577.00 | 1 137.00 | 186 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 253.00 | 32 681.00 | 1 137.00 | 186 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
VB T. V. A. | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 662.00 | 17 329.00 | 32 334.00 | 49 662.00 |
VI Groupe et associés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 917.00 | 617 917.00 | | 617 917.00 |
VW T.V.A. | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 582.00 | 562 249.00 | 32 334.00 | 594 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 12 950.00 | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 12 176.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 96 481.00 | 56 298.00 | | 96 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 755.00 | 67 285.00 | | 81 755.00 |
YT Sous‐traitance | 337 220.00 | 156 584.00 | | 337 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 029.00 | 26 066.00 | | 159 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 143.00 | 51 093.00 | | 92 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 496.00 | 6 545.00 | | 6 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | 19 495.00 | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 315.00 | 150 275.00 | | 143 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 140.00 | 87 134.00 | | 122 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 787.00 | 369 502.00 | | 776 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |