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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 248.00 | 110 768.00 | 32 479.00 | 143 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 649.00 | 110 768.00 | 240 880.00 | 351 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
084 Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
110 Total général Actif | 394 894.00 | 110 768.00 | 284 126.00 | 394 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 515.00 | 230 652.00 | | 251 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 042.00 | 12 661.00 | | 11 042.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 570.00 | 243 314.00 | | 262 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 420.00 | 78 809.00 | | 68 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -90.00 | | -315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -410.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 73 235.00 | 82 441.00 | | 73 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 156.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 251.00 | 30 506.00 | | 57 251.00 |
252 Charges sociales | 12 666.00 | 7 081.00 | | 12 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 769.00 | 9 365.00 | | 8 769.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 338.00 | 208 859.00 | | 221 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 233.00 | 34 455.00 | | 41 233.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 1 944.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1 062.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 229.00 | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 147.00 | 27 220.00 | | 36 147.00 |