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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 534.00 | | 447 534.00 | 447 534.00 |
BZ Autres créances | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 720.00 | | 572 720.00 | 572 720.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 141 090.00 | 146 091.00 | | 141 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 932.00 | -5 001.00 | | 62 932.00 |
DL TOTAL (I) | 421 822.00 | 358 890.00 | | 421 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 975.00 | 137 182.00 | | 117 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 908.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | 24 495.00 | | 28 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 898.00 | 166 585.00 | | 150 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 720.00 | 525 475.00 | | 572 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 898.00 | 166 585.00 | | 150 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 224.00 | | | -18 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 952.00 | 150 000.00 | | 207 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 020.00 | 155 001.00 | | 145 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 932.00 | -5 001.00 | | 62 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 710.00 | 120 558.00 | 152.00 | 120 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 198.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | 3 311.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 14 886.00 | 13 252.00 | | 14 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 898.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 096.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 1 016.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 259.00 | 16 563.00 | | 17 259.00 |