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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 720.00 | 293 748.00 | 168 972.00 | 462 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 606.00 | 280 329.00 | 122 277.00 | 402 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 402.00 | 574 077.00 | 291 325.00 | 865 402.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 357 340.00 | 75.00 | 357 265.00 | 357 340.00 |
CF Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 324.00 | 75.00 | 414 249.00 | 414 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 726.00 | 574 152.00 | 705 574.00 | 1 279 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 997.00 | 10 288.00 | | 53 997.00 |
DG Autres réserves | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 43 709.00 | | 36 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 120.00 | 334 476.00 | | 253 120.00 |
DL TOTAL (I) | 466 204.00 | 510 992.00 | | 466 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 113.00 | 110 141.00 | | 87 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 42 090.00 | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | 50 070.00 | | 42 167.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 8 074.00 | | 9 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 768.00 | 34 553.00 | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 370.00 | 285 356.00 | | 239 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 574.00 | 796 348.00 | | 705 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 365.00 | 285 256.00 | | 175 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | 198.00 | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 043.00 | 81 554.00 | | 88 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -407.00 | 407.00 | | -407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -407.00 | 407.00 | | -407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 450.00 | 81 147.00 | | 88 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 846.00 | 5 871.00 | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 852.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 241.00 | 548 317.00 | | 565 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 673.00 | 504 608.00 | | 528 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 43 709.00 | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 152.00 | | 61 740.00 | 805 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 865 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 865 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 076.00 | | 61 740.00 | 805 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 021.00 | 74 546.00 | 1 490.00 | 501 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 021.00 | 74 546.00 | 1 490.00 | 501 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 113.00 | 23 108.00 | 64 005.00 | 87 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 235 416.00 | | | 235 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 521.00 | 383 445.00 | 76.00 | 383 521.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370.00 | 175 365.00 | 64 005.00 | 239 370.00 |