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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926 612.00 | 5 921 511.00 | 5 101.00 | 5 926 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 612.00 | 5 921 511.00 | 5 101.00 | 5 926 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 810.00 | 228 287.00 | 45 523.00 | 273 810.00 |
BZ Autres créances | 514 682.00 | 476 901.00 | 37 781.00 | 514 682.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 583.00 | 705 188.00 | 95 395.00 | 800 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 195.00 | 6 626 699.00 | 100 496.00 | 6 727 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 371.00 | | | 1 937 371.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 289.00 | | | -5 096 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 714.00 | | | -120 714.00 |
DL TOTAL (I) | -3 092 632.00 | | | -3 092 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 770.00 | | | 3 086 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 128.00 | | | 3 193 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 566.00 | | | 243 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 910.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 714.00 | | | -120 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 266 120.00 | | 51 010.00 | 59 266 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544 890.00 | 86 910.00 | 5 101.00 | 6 544 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544 890.00 | 86 910.00 | 5 101.00 | 6 544 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 101.00 | |