| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 2 051.00 | 2 024.00 | 28.00 | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 21 150.00 | 2 477.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 554.00 | 82 773.00 | 42 781.00 | 125 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 633.00 | 105 946.00 | 46 687.00 | 152 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BN En cours de production de biens | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 079.00 | 61 237.00 | 334 842.00 | 396 079.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 999.00 | 61 237.00 | 576 762.00 | 637 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 633.00 | 167 183.00 | 623 449.00 | 790 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 906.00 | 211 480.00 | | 215 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 963.00 | 4 426.00 | | 70 963.00 |
DL TOTAL (I) | 297 869.00 | 226 906.00 | | 297 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | 50 362.00 | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 911.00 | 93 423.00 | | 82 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 50 204.00 | | 46 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | 99 247.00 | | 82 786.00 |
EA Autres dettes | 78 249.00 | 885.00 | | 78 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 580.00 | 294 117.00 | | 325 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 449.00 | 521 023.00 | | 623 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 304.00 | 259 143.00 | | 306 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 094.00 | | 25 775.00 | 152 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 236.00 | 152 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 151 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 121.00 | | 25 775.00 | 150 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 083.00 | 14 981.00 | 25 117.00 | 116 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 23.00 | 518.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 589.00 | 14 957.00 | 24 600.00 | 115 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 882.00 | 61 237.00 | 45 882.00 | 45 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 882.00 | 61 237.00 | 45 882.00 | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | 61 237.00 | 45 882.00 | 45 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 237.00 | 45 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 396 079.00 | | | 396 079.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 974.00 | 15 698.00 | 19 276.00 | 34 974.00 |
VI Groupe et associés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 477.00 | 415 077.00 | 1 400.00 | 416 477.00 |
VW T.V.A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 580.00 | 306 304.00 | 19 276.00 | 325 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 6 141.00 | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 4 045.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 77 618.00 | 58 894.00 | | 77 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 020.00 | 12 373.00 | | 12 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 024.00 | 29 581.00 | | 9 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | 687.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 549.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | 7 690.00 | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 911.00 | 120 486.00 | | 115 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 598.00 | 80 070.00 | | 90 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 991.00 | 105 578.00 | | 102 991.00 |