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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 641 671.00 | 77 857 325.00 | 4 784 346.00 | 82 641 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 398 770.00 | 78 581 659.00 | 8 817 111.00 | 87 398 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 733.00 | | 4 085 733.00 | 4 085 733.00 |
BZ Autres créances | 8 542 025.00 | | 8 542 025.00 | 8 542 025.00 |
CF Disponibilités | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 779 347.00 | | 12 779 347.00 | 12 779 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 179 512.00 | 78 581 659.00 | 21 597 853.00 | 100 179 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 418.00 | -1 888 612.00 | | -1 482 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 686 217.00 | 406 194.00 | | -2 686 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 494.00 | 1 915 750.00 | | 862 494.00 |
DL TOTAL (I) | -3 256 640.00 | 482 832.00 | | -3 256 640.00 |
DN Avances conditionnées | | 992 860.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 992 860.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18.00 | | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959 641.00 | 18 420 420.00 | | 10 959 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 949.00 | 5 013 140.00 | | 6 008 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 734.00 | 4 300 628.00 | | 3 395 734.00 |
EA Autres dettes | 1 247 666.00 | 2 666 483.00 | | 1 247 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 048.00 | 2 391 157.00 | | 2 830 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 442 038.00 | 32 791 828.00 | | 24 442 038.00 |
ED (V) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 597 853.00 | 34 893 957.00 | | 21 597 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 657 481.00 | 57 685.00 | 5 715 166.00 | 5 657 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 481.00 | 57 685.00 | 5 715 166.00 | 5 657 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 428 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 127 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 136 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 219 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 000.00 | 520 800.00 | | 1 080 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 784.00 | 155 669.00 | | 225 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 784.00 | 683 870.00 | | 1 285 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 569.00 | 13 017.00 | | 83 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 000.00 | 272 800.00 | | 1 060 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 569.00 | 285 817.00 | | 1 143 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 216.00 | 398 053.00 | | 142 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 108.00 | -2 208 000.00 | | -391 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 838.00 | 27 607 990.00 | | 12 420 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 055.00 | 27 201 796.00 | | 15 107 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 686 217.00 | 406 194.00 | | -2 686 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 966 395.00 | 8 098 370.00 | | 67 966 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 272.00 | 1 168.00 | | 74 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 437.00 | | 225 784.00 | 626 437.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 626 437.00 | 18.00 | 225 784.00 | 626 437.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 949.00 | 6 008 949.00 | | 6 008 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 666.00 | 1 247 666.00 | | 1 247 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 048.00 | 524 577.00 | 2 305 471.00 | 2 830 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 733.00 | | | 4 065 733.00 |
VB T. V. A. | 1 003 743.00 | | | 1 003 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 328.00 | 939 328.00 | | 939 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 020 312.00 | 8 935 312.00 | 1 085 000.00 | 10 020 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 452 957.00 | | | 7 452 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010 872.00 | | | 14 010 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 106.00 | | | 391 106.00 |
VP Divers | 6 955 891.00 | | | 6 955 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395 734.00 | 3 395 734.00 | | 3 395 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 004.00 | 12 658 553.00 | 18 451.00 | 12 677 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 442 038.00 | 21 051 567.00 | 3 390 471.00 | 24 442 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |