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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 6 034.00 | 9 408.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 178.00 | 293 680.00 | 73 499.00 | 367 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 737.00 | 210 026.00 | 85 711.00 | 295 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 622.00 | 509 739.00 | 258 883.00 | 768 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 577.00 | 4 412.00 | 601 165.00 | 605 577.00 |
BZ Autres créances | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
CF Disponibilités | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 389.00 | 4 412.00 | 712 978.00 | 717 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 012.00 | 514 151.00 | 971 861.00 | 1 486 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 77 492.00 | 26 986.00 | | 77 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | 50 507.00 | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 240 348.00 | 215 952.00 | | 240 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 671.00 | 244.00 | | 129 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 236.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 164.00 | 210 897.00 | | 287 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 028.00 | 281 341.00 | | 314 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 513.00 | 492 718.00 | | 731 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 861.00 | 708 670.00 | | 971 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 554.00 | 305 849.00 | | 563 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 878.00 | 244.00 | | 70 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 971.00 | | 1 447 971.00 | 1 447 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 971.00 | | 1 447 971.00 | 1 447 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 454.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | 2 424.00 | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 20 831.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 20 831.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 363.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 987.00 | 14 432.00 | | 45 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 195.00 | 14 795.00 | | 46 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 805.00 | 6 037.00 | | 68 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 8 274.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 483.00 | 1 596 770.00 | | 1 569 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 087.00 | 1 546 263.00 | | 1 545 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | 50 507.00 | | 24 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 5 289.00 | | 5 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 130.00 | | 126 775.00 | 731 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 382.00 | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 282.00 | 768 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 678 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 850.00 | | 100 408.00 | 657 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 26 367.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 198.00 | 75 454.00 | 33 913.00 | 468 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 198.00 | 75 454.00 | 33 913.00 | 468 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 164.00 | 277 980.00 | 9 184.00 | 287 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 475.00 | 39 728.00 | 39 747.00 | 79 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 600 301.00 | | | 600 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 794.00 | 14 573.00 | 44 221.00 | 58 794.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 6 767.00 | 9 394.00 | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 943.00 | 708 667.00 | 5 276.00 | 713 943.00 |
VW T.V.A. | 202 123.00 | 136 710.00 | 65 413.00 | 202 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 513.00 | 563 554.00 | 167 959.00 | 731 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 3 995.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 658.00 | 29 924.00 | | 16 658.00 |
ST Autres comptes | 321 741.00 | 338 205.00 | | 321 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 228.00 | 229 535.00 | | 364 228.00 |
YT Sous‐traitance | 137 630.00 | 155 052.00 | | 137 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 119.00 | 40 459.00 | | 26 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 3 379.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | 7 374.00 | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 930.00 | 301 874.00 | | 304 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 059.00 | 151 527.00 | | 159 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 376.00 | 793 176.00 | | 866 376.00 |