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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 5 438.00 | 13 166.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 5 922.00 | 52 016.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 474.00 | 11 360.00 | 66 114.00 | 77 474.00 |
BN En cours de production de biens | 775 762.00 | | 775 762.00 | 775 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | 5 789.00 | 150 011.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 842 635.00 | | 842 635.00 | 842 635.00 |
CF Disponibilités | 1 038 842.00 | | 1 038 842.00 | 1 038 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 745.00 | 5 789.00 | 2 823 956.00 | 2 829 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 219.00 | 17 149.00 | 2 890 070.00 | 2 907 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DH Report à nouveau | -128 173.00 | -383 169.00 | | -128 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 362.00 | 254 995.00 | | 177 362.00 |
DL TOTAL (I) | 570 791.00 | 393 428.00 | | 570 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 999.00 | 1 170 736.00 | | 1 313 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 496.00 | 1 187 627.00 | | 739 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 30 146.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 221 760.00 | 208 241.00 | | 221 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 279.00 | 2 599 136.00 | | 2 319 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 070.00 | 2 992 564.00 | | 2 890 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 279.00 | 1 462 251.00 | | 2 319 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 873 419.00 | | 3 873 419.00 | 3 873 419.00 |
FG Production vendue services | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 113.00 | | 3 891 113.00 | 3 891 113.00 |
FM Production stockée | | | -686 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 476.00 | 2 912 111.00 | | 3 213 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 113.00 | 2 657 115.00 | | 3 036 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 362.00 | 254 995.00 | | 177 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 677.00 | | 29 003.00 | 65 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 206.00 | 77 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | 76 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | | 27 997.00 | 65 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | 13 169.00 | 17 132.00 | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 13 169.00 | 17 132.00 | 15 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 750.00 | 1 288 750.00 | | 1 288 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 496.00 | 739 496.00 | | 739 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
VC Groupe et associés | 527 669.00 | | | 527 669.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 141.00 | 1 004 141.00 | | 1 004 141.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 279.00 | 2 319 279.00 | | 2 319 279.00 |