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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 21 398.00 | 9 893.00 | 11 505.00 | 21 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 4 988.00 | 1 988.00 | 6 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 617.00 | 6 152.00 | 4 465.00 | 10 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 21 573.00 | 51 289.00 | 72 862.00 |
BT Marchandises | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 147.00 | 21 573.00 | 128 574.00 | 150 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 279.00 | 59 109.00 | | 66 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | 7 170.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 86 468.00 | 77 279.00 | | 86 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | 17 350.00 | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 909.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 17 012.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | 12 202.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 106.00 | 47 473.00 | | 42 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 574.00 | 124 752.00 | | 128 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 743.00 | 38 073.00 | | 40 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
FD Production vendue biens | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 033.00 | | 378 033.00 | 378 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 067.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 460.00 | 313 650.00 | | 380 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 271.00 | 306 480.00 | | 371 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189.00 | 7 170.00 | | 9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 622.00 | | 1 240.00 | 71 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | | 1 083.00 | 37 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 175.00 | | 156.00 | 33 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 3 913.00 | | 17 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 3 913.00 | | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 544.00 | 8 181.00 | 1 363.00 | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 106.00 | 40 743.00 | 1 363.00 | 42 106.00 |