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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 796.00 | | 880 796.00 | 880 796.00 |
AP Constructions | 4 273 717.00 | 2 028 077.00 | 2 245 639.00 | 4 273 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 513.00 | 2 028 077.00 | 3 126 435.00 | 5 154 513.00 |
BT Marchandises | 2 951 689.00 | | 2 951 689.00 | 2 951 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 312.00 | | 3 016 312.00 | 3 016 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 825.00 | 2 028 077.00 | 6 142 747.00 | 8 170 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 664.00 | | | 1 124 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
DK Provisions réglementées | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 087.00 | | | 2 694 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 450.00 | | | 3 417 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 661.00 | | | 3 448 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 747.00 | | | 6 142 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 661.00 | | | 3 448 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 039.00 | | 633 039.00 | 633 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 039.00 | | 633 039.00 | 633 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 493.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 019.00 | | | 661 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 510.00 | | | 397 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 203.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 203.00 | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 2.00 | 22.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 2.00 | 22.00 | 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57.00 | | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |