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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 13 734.00 | 991.00 | 14 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 621.00 | 21 468.00 | 6 153.00 | 27 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 514.00 | 7 369.00 | 134 145.00 | 141 514.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 355.00 | 7 369.00 | 171 986.00 | 179 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 976.00 | 28 837.00 | 178 138.00 | 206 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 917.00 | 66 923.00 | | 68 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 1 995.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 113 111.00 | 101 917.00 | | 113 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | 7 630.00 | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 16 208.00 | | 25 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 14 590.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 562.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 027.00 | 38 989.00 | | 65 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 138.00 | 140 906.00 | | 178 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 027.00 | 38 989.00 | | 65 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 064.00 | 128 688.00 | | 164 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 870.00 | 126 693.00 | | 152 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 1 995.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 997.00 | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 22 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | 997.00 | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 497.00 | 73.00 | 102.00 | 21 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 497.00 | 73.00 | 102.00 | 21 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 051.00 | 145 989.00 | 62.00 | 146 051.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |