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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 4 809.00 | 2 868.00 | 7 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 195.00 | 16 730.00 | 10 465.00 | 27 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 8 856.00 | 18 561.00 | 27 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 339.00 | 30 395.00 | 32 943.00 | 63 339.00 |
BT Marchandises | 419 701.00 | 49 180.00 | 370 521.00 | 419 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 227.00 | 49 180.00 | 564 047.00 | 613 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 030.00 | 79 575.00 | 633 456.00 | 713 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 394.00 | 275 394.00 | | 275 394.00 |
DH Report à nouveau | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 169.00 | 66 324.00 | | 62 169.00 |
DL TOTAL (I) | 413 887.00 | 351 718.00 | | 413 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 487.00 | 37 647.00 | | 26 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900.00 | 62 093.00 | | 48 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 058.00 | 49 649.00 | | 109 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 14 504.00 | | 29 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 568.00 | 163 893.00 | | 219 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 456.00 | 515 612.00 | | 633 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 313.00 | 866.00 | | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 866.00 | | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | 866.00 | | 48 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 487.00 | 6 091.00 | 20 396.00 | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 556.00 | 609 599.00 | 1 046.00 | 601 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 203.00 | 193 807.00 | 20 396.00 | 214 203.00 |