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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 10 112.00 | 988.00 | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 30 375.00 | 5 320.00 | 25 054.00 | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 090.00 | 105 630.00 | 35 460.00 | 141 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 911.00 | 126 314.00 | 114 596.00 | 240 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 391.00 | 247 378.00 | 343 013.00 | 590 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
BP En cours de production de services | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
BZ Autres créances | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CF Disponibilités | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 727.00 | | 828 727.00 | 828 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 118.00 | 247 378.00 | 1 171 740.00 | 1 419 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 038.00 | | | 387 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 445 811.00 | | | 445 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 054.00 | | | 232 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 928.00 | | | 725 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 740.00 | | | 1 171 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 011.00 | 44 283.00 | 2 916.00 | 206 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 572.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 471.00 | 43 711.00 | 2 916.00 | 196 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 054.00 | 232 054.00 | | 232 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 171 555.00 | | | 171 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 536.00 | 21 205.00 | 27 331.00 | 48 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VP Divers | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 883.00 | 181 883.00 | | 181 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 051.00 | 258 912.00 | 2 139.00 | 261 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 145.00 | 449 814.00 | 27 331.00 | 477 145.00 |