| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 172.00 | 439.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 257.00 | 17 222.00 | 40 035.00 | 57 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 468.00 | 22 394.00 | 43 074.00 | 65 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 386.00 | 22 394.00 | 185 993.00 | 208 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 542.00 | 76 392.00 | | 56 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710.00 | -19 850.00 | | 12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 89 202.00 | 76 492.00 | | 89 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 1 813.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 4 513.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 515.00 | 101 004.00 | | 73 515.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 6 249.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 790.00 | 113 579.00 | | 96 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 993.00 | 190 071.00 | | 185 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 768.00 | 113 579.00 | | 92 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 986.00 | | 696 986.00 | 696 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 986.00 | | 696 986.00 | 696 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 070.00 | 34 057.00 | | 40 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 824.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 354.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -7 354.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 306.00 | 658 665.00 | | 710 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 596.00 | 678 515.00 | | 697 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 710.00 | -19 850.00 | | 12 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064.00 | | 29 730.00 | 37 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | | 29 730.00 | 27 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 3 538.00 | | 20 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 3 538.00 | | 13 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 3 978.00 | 4 022.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 933.00 | 123 333.00 | 2 600.00 | 125 933.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 791.00 | 92 769.00 | 4 022.00 | 96 791.00 |