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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 608.00 | | 631 608.00 | 631 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 546.00 | | 1 048 546.00 | 1 048 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 511.00 | | 1 116 511.00 | 1 116 511.00 |
CU Autres participations | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 988.00 | | | 723 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | 877 136.00 | | | 877 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 629.00 | | | 227 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 511.00 | | | 1 116 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 067.00 | | | 952 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 067.00 | | | 952 067.00 |