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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 474.00 | 185 342.00 | 6 132.00 | 191 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 968.00 | 185 342.00 | 2 484 626.00 | 2 669 968.00 |
BT Marchandises | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 396.00 | 185 342.00 | 2 747 054.00 | 2 932 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 771.00 | 782 608.00 | | 933 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 030.00 | 151 162.00 | | 160 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 800.00 | 1 109 771.00 | | 1 269 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 375.00 | 994 603.00 | | 854 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 060.00 | 271 614.00 | | 248 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 602.00 | 226 011.00 | | 292 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 71 607.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 254.00 | 1 563 836.00 | | 1 477 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 054.00 | 2 683 606.00 | | 2 747 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 267.00 | 709 914.00 | | 765 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 060.00 | | 1 907.00 | 2 668 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 726.00 | | 1 747.00 | 189 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 160.00 | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 371.00 | 1 971.00 | | 183 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 371.00 | 1 971.00 | | 183 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 602.00 | 292 602.00 | | 292 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 375.00 | 142 388.00 | 586 096.00 | 854 375.00 |
VI Groupe et associés | 248 060.00 | 248 060.00 | | 248 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VP Divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 54 013.00 | 3 494.00 | 57 507.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 254.00 | 765 267.00 | 586 096.00 | 1 477 254.00 |