| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 246.00 | 244 685.00 | 34 560.00 | 279 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 246.00 | 244 685.00 | 135 560.00 | 380 246.00 |
060 Stock marchandises | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
072 Créances – Autres | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
084 Disponibilités | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 012.00 | 5 410.00 | 569 602.00 | 575 012.00 |
110 Total général Actif | 955 258.00 | 250 096.00 | 705 162.00 | 955 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 162.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 262.00 | | | 345 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |