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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 13 603.00 | 40 717.00 | 54 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 060.00 | 13 603.00 | 472 457.00 | 486 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 394 738.00 | | 394 738.00 | 394 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 297.00 | | 427 297.00 | 427 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 357.00 | 13 603.00 | 899 754.00 | 913 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 740.00 | | 431 740.00 | 431 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 415 242.00 | 302 697.00 | | 415 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 771.00 | 149 545.00 | | 99 771.00 |
DL TOTAL (I) | 577 648.00 | 514 877.00 | | 577 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 563.00 | 281 795.00 | | 292 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 738.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 35 641.00 | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 106.00 | 332 194.00 | | 322 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 754.00 | 847 071.00 | | 899 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 106.00 | 332 194.00 | | 322 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 38 585.00 | | 17 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 514.00 | 334 503.00 | | 331 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 743.00 | 184 958.00 | | 231 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 771.00 | 149 545.00 | | 99 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 060.00 | | 5 000.00 | 481 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 740.00 | | 5 000.00 | 426 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 2 716.00 | 13 603.00 | 10 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 2 716.00 | 13 603.00 | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 19.00 | | |