| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 847.00 | | 659 847.00 | 659 847.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 533.00 | | 794 533.00 | 794 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 533.00 | | 809 533.00 | 809 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 099.00 | | | 490 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
EA Autres dettes | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 903.00 | | | 762 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 533.00 | | | 809 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 903.00 | | | 762 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VB T. V. A. | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VI Groupe et associés | 490 099.00 | 490 099.00 | | 490 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 903.00 | 762 903.00 | | 762 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 643.00 | | | 10 643.00 |