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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 345.00 | 135 987.00 | 87 358.00 | 223 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 986.00 | 135 987.00 | 89 999.00 | 225 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
110 Total général Actif | 244 355.00 | 135 987.00 | 108 368.00 | 244 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 708.00 | 73 796.00 | | 86 708.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 713.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 710.00 | 76 509.00 | | 86 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 933.00 | 5 359.00 | | 6 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -75.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 36 721.00 | 41 440.00 | | 36 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -622.00 | | | -622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 1 633.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 18.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 5 668.00 | 705.00 | | 5 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 584.00 | 23 121.00 | | 23 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 309.00 | 72 201.00 | | 82 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 401.00 | 4 308.00 | | 4 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | 2 657.00 | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 248.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | 1 403.00 | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |