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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 2 756.00 | 1 654.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 664.00 | 25 253.00 | 19 410.00 | 44 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 722.00 | 33 090.00 | 1 887 632.00 | 1 920 722.00 |
BT Marchandises | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 367 462.00 | | 367 462.00 | 367 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 885.00 | | 650 885.00 | 650 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 607.00 | 33 090.00 | 2 538 517.00 | 2 571 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 939 586.00 | 739 255.00 | | 939 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 922.00 | 200 331.00 | | 207 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 508.00 | 1 159 586.00 | | 1 367 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 581.00 | 1 079 035.00 | | 937 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 791.00 | 44 377.00 | | 43 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 985.00 | 137 081.00 | | 141 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | 43 064.00 | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 009.00 | 1 303 557.00 | | 1 171 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 517.00 | 2 463 144.00 | | 2 538 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 314.00 | 365 976.00 | | 378 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 782.00 | | 3 940.00 | 1 916 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 080.00 | | | 1 865 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | | 3 590.00 | 45 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 350.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 263.00 | 4 827.00 | | 28 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | 4 827.00 | | 23 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 581.00 | 144 886.00 | 615 566.00 | 937 581.00 |
VI Groupe et associés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 020.00 | 40 649.00 | 28 371.00 | 69 020.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 009.00 | 378 314.00 | 615 566.00 | 1 171 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 064.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | 10 646.00 | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 23 820.00 | 26 216.00 | | 23 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 826.00 | 40 866.00 | | 41 826.00 |
YT Sous‐traitance | 17 993.00 | 10 147.00 | | 17 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 276.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | 5 340.00 | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 112.00 | 120 809.00 | | 124 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 682.00 | 91 792.00 | | 94 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 389.00 | 87 874.00 | | 94 389.00 |