| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 997.00 | 88 778.00 | 6 219.00 | 94 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 130.00 | 97 910.00 | 81 219.00 | 179 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
072 Créances – Autres | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
084 Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
110 Total général Actif | 228 931.00 | 97 910.00 | 131 021.00 | 228 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 178.00 | 256 005.00 | | 271 178.00 |
222 Production stockée | -7 674.00 | -1 286.00 | | -7 674.00 |
230 Autres produits | 5 765.00 | 177.00 | | 5 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 269.00 | 254 896.00 | | 269 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 471.00 | 23 870.00 | | 53 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -1 801.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 91 767.00 | 78 875.00 | | 91 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 3 115.00 | | 3 169.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 780.00 | 104 097.00 | | 100 780.00 |
252 Charges sociales | 19 153.00 | 18 555.00 | | 19 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 14 157.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 64.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 889.00 | 240 932.00 | | 271 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 620.00 | 13 964.00 | | -2 620.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 4 000.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 436.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 650.00 | 9 528.00 | | -4 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |