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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 763.00 | 23 627.00 | 316 136.00 | 339 763.00 |
AP Constructions | 1 075 951.00 | 253 951.00 | 822 000.00 | 1 075 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 42 396.00 | 2 112.00 | 44 508.00 |
BF Prêts | 710 839.00 | | 710 839.00 | 710 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 452.00 | 737 273.00 | 2 841 179.00 | 3 578 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BZ Autres créances | 5 306 194.00 | | 5 306 194.00 | 5 306 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 308 785.00 | 16 656.00 | 11 292 129.00 | 11 308 785.00 |
CF Disponibilités | 6 100 125.00 | | 6 100 125.00 | 6 100 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 766 187.00 | 16 656.00 | 22 749 531.00 | 22 766 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 344 639.00 | 753 929.00 | 25 590 710.00 | 26 344 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 406 435.00 | 417 299.00 | 989 136.00 | 1 406 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 322.00 | 291 618.00 | | 623 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 314 315.00 | 1 004 631.00 | | 16 314 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 755.00 | 2 023 755.00 | | 2 023 755.00 |
DG Autres réserves | 5 520 964.00 | 4 717 048.00 | | 5 520 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 681.00 | 966 515.00 | | -28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 24 482 836.00 | 9 032 729.00 | | 24 482 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 365.00 | 335 241.00 | | 408 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 3 908.00 | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 794.00 | 70 191.00 | | 605 794.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | 10 218.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 375.00 | 419 558.00 | | 1 046 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 590 710.00 | 9 452 287.00 | | 25 590 710.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 023 755.00 | 2 023 755.00 | | 2 023 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 375.00 | 330 658.00 | | 1 046 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
FQ Autres produits | | | 451 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 802 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 774.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 774.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -774.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 028.00 | 488 708.00 | | 1 133 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 291.00 | 2 151 166.00 | | 1 989 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 972.00 | 1 184 651.00 | | 2 017 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 681.00 | 966 515.00 | | -28 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 205.00 | | 2 421 693.00 | 1 166 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 2 118 230.00 | 9 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 309.00 | | 3 578 452.00 | 9 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 421.00 | | 1 000 938.00 | 459 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 784.00 | | 1 420 755.00 | 706 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 623.00 | 49 351.00 | | 270 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 623.00 | 49 351.00 | | 270 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 470.00 | 30 894.00 | 72 708.00 | 58 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 470.00 | 448 193.00 | 72 708.00 | 58 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 470.00 | 509 693.00 | 72 708.00 | 58 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 448 193.00 | 72 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 028.00 | 561 028.00 | | 561 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UP Prêts | 710 839.00 | 60 000.00 | | 710 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 295 691.00 | | | 5 295 691.00 |
VI Groupe et associés | 319 465.00 | 319 465.00 | | 319 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 072.00 | 5 417 277.00 | 651 795.00 | 6 069 072.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 375.00 | 1 046 375.00 | | 1 046 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 961.00 | 64 521.00 | | 76 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 166.00 | 4 206.00 | | 23 166.00 |
ST Autres comptes | 41 386.00 | 39 069.00 | | 41 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 390.00 | 1 221.00 | | 36 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 222.00 | 64 784.00 | | 77 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 377.00 | 103 214.00 | | 90 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279.00 | 2 990.00 | | 3 279.00 |
ZE Dividendes | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 442.00 | 44 495.00 | | 101 442.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |