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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 686 396.00 | 529 060.00 | 157 336.00 | 686 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 9 695.00 | 703.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 427.00 | 45 915.00 | 511.00 | 46 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 573.00 | 584 671.00 | 235 901.00 | 820 573.00 |
BP En cours de production de services | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BT Marchandises | 1 098 114.00 | | 1 098 114.00 | 1 098 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BZ Autres créances | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 827.00 | | 1 374 827.00 | 1 374 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 400.00 | 584 671.00 | 1 610 729.00 | 2 195 400.00 |
CU Autres participations | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
DL TOTAL (I) | 312 073.00 | | | 312 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 636.00 | | | 505 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 655.00 | | | 1 298 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 729.00 | | | 1 610 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 917.00 | | 655.00 | 819 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 567.00 | | 655.00 | 742 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 195.00 | 33 476.00 | | 551 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 195.00 | 33 476.00 | | 551 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 989.00 | 299 989.00 | | 299 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VC Groupe et associés | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 587.00 | 117 578.00 | 299 008.00 | 416 587.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 516.00 | 224 498.00 | 10 017.00 | 234 516.00 |
VW T.V.A. | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 220.00 | 962 211.00 | 299 008.00 | 1 261 220.00 |