| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 253.00 | 96 874.00 | 25 378.00 | 122 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 943.00 | 28 847.00 | 16 096.00 | 44 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 065.00 | 255 531.00 | 41 534.00 | 297 065.00 |
BT Marchandises | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
BZ Autres créances | 332 463.00 | | 332 463.00 | 332 463.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 602.00 | | 533 602.00 | 533 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 668.00 | 255 531.00 | 575 136.00 | 830 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
CU Autres participations | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 316 327.00 | | | 316 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 228.00 | | | -16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 136.00 | | | 575 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 065.00 | | 14 000.00 | 283 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 196.00 | | 14 000.00 | 153 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 944.00 | 15 767.00 | | 110 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 954.00 | 15 767.00 | | 109 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 228.00 | 5 696.00 | 9 533.00 | 15 228.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 631.00 | 402 080.00 | 104 551.00 | 506 631.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 958.00 | 223 426.00 | 9 533.00 | 232 958.00 |