| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 642.00 | 326 581.00 | 301 061.00 | 627 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 803.00 | 326 742.00 | 302 061.00 | 628 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 376.00 | 23 849.00 | 162 527.00 | 186 376.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 522.00 | 23 849.00 | 524 673.00 | 548 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 325.00 | 350 591.00 | 826 734.00 | 1 177 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 248 378.00 | 136 157.00 | | 248 378.00 |
DH Report à nouveau | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 329.00 | 112 221.00 | | 160 329.00 |
DL TOTAL (I) | 558 938.00 | 398 609.00 | | 558 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 235.00 | 227 981.00 | | 152 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 933.00 | 55 489.00 | | 52 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 33 327.00 | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 071.00 | 33 963.00 | | 55 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 796.00 | 350 760.00 | | 267 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 734.00 | 749 369.00 | | 826 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 526.00 | 233 105.00 | | 213 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 28 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | 1 054.00 | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | 1 172.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 412.00 | 55 833.00 | | 77 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 438.00 | 55 833.00 | | 77 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 423.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 177.00 | 16 502.00 | | 12 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 885.00 | 16 925.00 | | 13 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 553.00 | 38 908.00 | | 63 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 740.00 | 45 844.00 | | 66 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 476.00 | 656 440.00 | | 696 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 147.00 | 544 219.00 | | 536 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 329.00 | 112 221.00 | | 160 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 831.00 | 213 030.00 | | 197 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 750.00 | 149 727.00 | | 630 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 674.00 | 628 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 966.00 | 627 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 881.00 | 149 727.00 | | 627 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 018.00 | 160 513.00 | 137 789.00 | 304 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 857.00 | 160 513.00 | 137 789.00 | 303 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 318.00 | 12 363.00 | 28 832.00 | 40 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 318.00 | 12 363.00 | 28 832.00 | 40 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 318.00 | 12 363.00 | 28 832.00 | 40 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 363.00 | 28 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 235.00 | 97 965.00 | 54 270.00 | 152 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 737.00 | 172 500.00 | 58 237.00 | 230 737.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 796.00 | 213 526.00 | 54 270.00 | 267 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
ST Autres comptes | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 747.00 | | | 540 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 272.00 | | | 241 272.00 |