| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 16 000.00 | 13 754.00 | 29 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 916.00 | | 1 087 916.00 | 1 087 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 295.00 | 16 000.00 | 1 176 295.00 | 1 192 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 079.00 | 1 062.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | 20 989.00 | 1 232.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 420 513.00 | | 420 513.00 | 420 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 876.00 | 30 068.00 | 422 807.00 | 452 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 171.00 | 46 068.00 | 1 599 102.00 | 1 645 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087 916.00 | | | 1 087 916.00 |
CU Autres participations | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 1 407 663.00 | 1 539 891.00 | | 1 407 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 25 252.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 954.00 | 1 626 363.00 | | 1 478 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 471.00 | 2 225.00 | | 39 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 4 404.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 149.00 | 22 629.00 | | 120 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 102.00 | 1 648 992.00 | | 1 599 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 149.00 | 22 629.00 | | 120 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 17 500.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 383.00 | 52 763.00 | | 33 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 313.00 | 27 511.00 | | 23 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | 25 252.00 | | 10 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 186.00 | | 57 911.00 | 1 236 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 302.00 | 1 162 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 802.00 | 1 192 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 29 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 933.00 | | 57 911.00 | 1 169 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 500.00 | | 36 500.00 | 52 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 36 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 669.00 | | 8 590.00 | 17 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 659.00 | | 8 590.00 | 38 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 659.00 | | 8 590.00 | 38 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 916.00 | 1 087 916.00 | | 1 087 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 279.00 | 1 120 279.00 | | 1 120 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |