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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 602.00 | 129 929.00 | 450 673.00 | 580 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 971.00 | 1 025.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 230.00 | 134 832.00 | 489 398.00 | 624 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 937.00 | | 557 937.00 | 557 937.00 |
BZ Autres créances | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 297.00 | | 994 297.00 | 994 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 527.00 | 134 832.00 | 1 483 695.00 | 1 618 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 978.00 | 3 095.00 | | 33 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | 32 783.00 | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 199 139.00 | 135 978.00 | | 199 139.00 |
DN Avances conditionnées | 167 303.00 | 44 846.00 | | 167 303.00 |
DO TOTAL (II) | 167 303.00 | 44 846.00 | | 167 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 983.00 | 6 507.00 | | 133 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 244.00 | 217 185.00 | | 589 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 426.00 | 81 087.00 | | 236 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 495.00 | 187 388.00 | | 86 495.00 |
EA Autres dettes | 71 106.00 | 1 697.00 | | 71 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 254.00 | 508 965.00 | | 1 117 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 695.00 | 689 789.00 | | 1 483 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 719.00 | 15 954.00 | 503 673.00 | 487 719.00 |
FG Production vendue services | 1 567 728.00 | 15 471.00 | 1 583 199.00 | 1 567 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 447.00 | 31 425.00 | 2 086 872.00 | 2 055 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 141.00 | |
GE Autres charges | | | 39 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 450.00 | 38 201.00 | | 89 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 450.00 | 38 201.00 | | 89 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 886.00 | 17 495.00 | | 16 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 449.00 | 16 452.00 | | 54 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 335.00 | 33 946.00 | | 71 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | 4 255.00 | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 5 785.00 | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 696.00 | 962 164.00 | | 2 179 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 535.00 | 929 381.00 | | 2 116 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | 32 783.00 | | 63 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 057.00 | | 287 934.00 | 367 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 200.00 | | 37 700.00 | -30 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 200.00 | 60 960.00 | 624 230.00 | -30 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 960.00 | 582 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 626.00 | | 287 934.00 | 355 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 202.00 | 83 141.00 | 6 511.00 | 58 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 83 141.00 | 6 511.00 | 54 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 244.00 | 589 244.00 | | 589 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 983.00 | 47 426.00 | 86 557.00 | 133 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 894.00 | 988 194.00 | 37 700.00 | 1 025 894.00 |
VW T.V.A. | 173 759.00 | 173 759.00 | | 173 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 557.00 | 1 198 000.00 | 86 557.00 | 1 284 557.00 |